電建資管（新加坡）有限公司（簡稱“新加坡公司”）堅持服務集團價值創(chuàng)造的核心導向，根據集團公司“145 621 12335”價值型財務管理體系戰(zhàn)略布局，聚焦資金效率、資金效益、資金風險三大管控核心，負責集團境外資金歸集、資金結算、資金調劑、風險管控工作，統(tǒng)籌全球賬戶可視化建設，實現集團境外資金的集中管控，全力支持集團海外業(yè)務“三步走”戰(zhàn)略，推動國際業(yè)務高質量、可持續(xù)發(fā)展。

作為中國電建境外資金歸集主平臺、境外資金結算主平臺、境外籌資和資金調劑平臺和境外外匯風險管理平臺，新加坡公司始終立足服務集團國際業(yè)務，維護境內外資金通道穩(wěn)定，堅持服務成員企業(yè)金融需求，充分發(fā)揮集團境外財資中心作用。   

打造智能高效、多層次的境外資金集中管理體系

中國電建是全球清潔低碳能源、水資源與環(huán)境建設的引領者，全球基礎設施互聯互通的骨干力量，服務共建“一帶一路”的龍頭企業(yè)，業(yè)務和機構遍及全球130多個國家和地區(qū)?；诩瘓F海外業(yè)務覆蓋面廣、賬戶多、資金分散等特點，新加坡公司致力于服務集團境外財務管理信息化、數字化、智能化轉型，從集團戰(zhàn)略意義上統(tǒng)籌資金管理與優(yōu)化配置，將司庫管理延伸至境外，提升境外資金管理的集約化和精益化水平。

搭建智能高效的境外財資業(yè)務系統(tǒng)。在財務金融部統(tǒng)籌規(guī)劃下，智享云公司具體指導下，財務公司統(tǒng)籌管理下，新加坡公司全面推動境外財資中心系統(tǒng)建設工作。作為集團全球司庫體系重要的組成部分，境外財資系統(tǒng)為集團外匯資金集中管理提供了核心工具。通過系統(tǒng)一期與二期建設，已上線資金管理、存款管理等十六個功能模塊，該系統(tǒng)與集團司庫共用同一套標準體系、同一套公共數據，同時支持境外財資中心的個性業(yè)務，有效提高境外財資中心業(yè)務處理效率及風險防控能力，實現對境外金融資源“看得見、管得住、調得動、用得好”的管理目標，為新加坡公司結算能力的打造提供強大支撐平臺，更好地支持集團國際業(yè)務發(fā)展。

構建多層次的跨境資金集中管理體系。在無外匯管制地區(qū)搭建全球資金池，推動所有不受限、自由外匯資金歸集至新加坡公司。對于境外資金較為集中區(qū)域的當地幣，搭建區(qū)域資金池在當地進行區(qū)域資金歸集，已于年內成功開展并持續(xù)推動中東區(qū)域資金集中。對于外匯管制較為嚴格的國家，通過賬戶可視、存款利率優(yōu)化等方式實現“虛擬集中”，有效防控當地幣資金貶值風險。在資金集中的基礎上，為成員企業(yè)拓展代理收付業(yè)務，成功為境外項目代收業(yè)主款項，代理收付業(yè)務取得突破。目前公司集中結算范圍擴大到17個國別。已歸集港幣、新幣、沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆等當地幣資金，著力盤活當地幣。逐步做到境外資金“應結盡結”，實現境外資金“應歸盡歸”，推動“受限”資金“不受限”。

建立高度覆蓋、全方位的境外資金可視化平臺

2022年初，國資委印發(fā)《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》，要求中央企業(yè)加快司庫體系建設，實現對所有子公司銀行賬戶全部可視、資金流動全部可溯、資金歸集全部可控，以提高資金運營效率，嚴防資金風險。新加坡公司緊抓新一輪信息技術革命和數字經濟發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，打造集團境外司庫平臺，加快境外賬戶可視化建設，推動集團全球化資金管理。

搭建多種可視化渠道，實現境外資金可視、可控。新加坡公司基于對集團境外賬戶分布區(qū)域、銀行、沉淀資金等數據分析，對賬戶相對集中的銀行采用銀企直連方式在司庫實現賬戶可視。對于賬戶金額較小、分布較為分散、信息系統(tǒng)交互能力不強的區(qū)域性賬戶，采用直連銀行接收SWIFT報文的模式進行補充。目前境外司庫已成功與四家境外銀行實現銀企直連，完成集團全球賬戶收支余可視授權590個。通過境外賬戶可視化建設最終可以在司庫系統(tǒng)中統(tǒng)一查看全球賬戶信息，提高對境外資金的整體掌控力，為境外資金集中提供抓手。

基于司庫數據資源，搭建全球外匯信息平臺。新加坡公司通過集團共享和司庫平臺搭建全球外匯信息平臺，深度挖掘和分析境外資金收支、結算、流向等數據，實現對境外資金運作的流程優(yōu)化和智能風險管控，向成員企業(yè)提供當地幣資金余缺信息，促進國別內成員企業(yè)內部消化當地幣資金，助力成員企業(yè)防范化解跨境經營風險。提高資金的利用效率和管理水平。

構建產品豐富、多渠道的境外籌資和資金調劑平臺

新加坡公司通過整合金融資源，深度拓展授信渠道，打造內外聯動、功能齊全、業(yè)務豐富的境外籌資和資金調劑平臺。本年通道業(yè)務與貸款業(yè)務累計放款超100億，創(chuàng)歷史新高。

充分發(fā)揮本外幣一體化資金池作用。新加坡公司通過有效利用本外幣一體化資金池等渠道，聯通境內外資金池，有效解決成員企業(yè)境內外資金跨境調劑需求，高效利用境內外資金價格差異提高資金使用效率。把握價格窗口機會，統(tǒng)籌管理集團外部融資成本，通過人民幣出境利用掉期工具鎖定成本或跨幣種質押貸款等創(chuàng)新融資方式，降低集團整體境外融資成本，助理人民幣國際化。

為集團境外項目提供融資支持。新加坡公司本年度新增授信額度超10億美元。利用公司授信資源，采用“境外資金池”結合“外部融資”的“1+1”模式，通過充分發(fā)揮新加坡公司平臺作用和議價優(yōu)勢，盡全力降低外部融資成本。本年累計為集團和成員企業(yè)累計節(jié)約利息支出超2000萬元人民幣。其中為成員企業(yè)成功落地5億美元銀團過橋貸款，創(chuàng)下了新加坡公司成立以來單筆最大貸款規(guī)模記錄，為集團公司節(jié)約了擔保資源，降低了資金成本。

服務成員企業(yè)多樣化金融訴求。新加坡公司持續(xù)豐富金融功能與產品體系，以提供全流程、一站式金融服務為目標，年內成功開展首筆代開代收信用證業(yè)務，為成員企業(yè)開展跨境采購提供配套結算，完善國際結算模式和國際業(yè)務產品線。

未來，在電建集團總體戰(zhàn)略引領下，新加坡公司將進一步根據集團公司“145 621 12335”價值型財務管理體系戰(zhàn)略布局，踐行財務公司“13245”工作思路，持續(xù)打造集資金歸集、結算、調劑、外匯管理等功能于一身的境外財資中心，為集團境外資金管理質量提升提供支持，助力集團國際業(yè)務高質量發(fā)展！

境外財資中心全球結算版圖